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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 500.00 | 49 500.00 | 33 000.00 | 82 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 564.00 | 62 398.00 | 34 166.00 | 96 564.00 |
060 Stock marchandises | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
072 Créances – Autres | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
084 Disponibilités | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 116.00 | | 108 116.00 | 108 116.00 |
110 Total général Actif | 204 680.00 | 62 398.00 | 142 282.00 | 204 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 432.00 | 102 246.00 | | 97 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 666.00 | 15 750.00 | | 18 666.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 198.00 | 117 996.00 | | 116 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 994.00 | 59 053.00 | | 55 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 328.00 | -3 335.00 | | -3 328.00 |
242 Autres charges externes. | 17 891.00 | 17 161.00 | | 17 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 602.00 | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 500.00 | 30 000.00 | | 27 500.00 |
252 Charges sociales | 6 305.00 | 5 170.00 | | 6 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 4 016.00 | | 396.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 077.00 | 112 669.00 | | 106 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 121.00 | 5 328.00 | | 10 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 400.00 | 5 328.00 | | 5 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |