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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 500.00 | 49 500.00 | 33 000.00 | 82 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 898.00 | 12 502.00 | 396.00 | 12 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 554.00 | 62 002.00 | 34 552.00 | 96 554.00 |
060 Stock marchandises | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
084 Disponibilités | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 361.00 | | 111 361.00 | 111 361.00 |
110 Total général Actif | 207 915.00 | 62 002.00 | 145 913.00 | 207 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 246.00 | 182 619.00 | | 102 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 996.00 | 182 623.00 | | 117 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 053.00 | 104 340.00 | | 59 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 335.00 | -11 795.00 | | -3 335.00 |
242 Autres charges externes. | 17 161.00 | 11 618.00 | | 17 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 1 393.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 51 953.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 5 170.00 | 16 293.00 | | 5 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 669.00 | 177 823.00 | | 112 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 328.00 | 4 799.00 | | 5 328.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 328.00 | 4 786.00 | | 5 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 026.00 | | | 13 026.00 |