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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 470.00 | 100 030.00 | 2 440.00 | 102 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 680.00 | 596 793.00 | 16 886.00 | 613 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 839.00 | 696 823.00 | 115 015.00 | 811 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 182 817.00 | | 182 817.00 | 182 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 095.00 | | 190 095.00 | 190 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 934.00 | 696 823.00 | 305 110.00 | 1 001 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DH Report à nouveau | -557 105.00 | -557 105.00 | | -557 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 852.00 | 61 552.00 | | 69 852.00 |
DL TOTAL (I) | -440 298.00 | -448 598.00 | | -440 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 631.00 | 699 062.00 | | 718 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 19 969.00 | | 18 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 650.00 | 7 236.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 409.00 | 726 268.00 | | 745 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 110.00 | 277 670.00 | | 305 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 409.00 | 726 268.00 | | 745 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 595.00 | | 167 595.00 | 167 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 595.00 | | 167 595.00 | 167 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 396.00 | 22 995.00 | | 22 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 154.00 | 166 378.00 | | 183 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 302.00 | 104 826.00 | | 113 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 852.00 | 61 552.00 | | 69 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 918.00 | | 4 140.00 | 815 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 218.00 | 811 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 218.00 | 716 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 229.00 | | 4 140.00 | 720 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 253.00 | 7 788.00 | 8 218.00 | 697 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 253.00 | 7 788.00 | 8 218.00 | 697 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 598 631.00 | 598 631.00 | | 598 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 413.00 | 7 277.00 | 30 135.00 | 37 413.00 |
VW T.V.A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 409.00 | 745 409.00 | | 745 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
ST Autres comptes | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 819.00 | | | 76 819.00 |