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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 760.00 | 603 998.00 | 25 762.00 | 629 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 069.00 | 706 469.00 | 121 601.00 | 828 069.00 |
BZ Autres créances | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CF Disponibilités | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 598.00 | 706 469.00 | 193 129.00 | 899 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DH Report à nouveau | -557 105.00 | | | -557 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 446.00 | | | -34 446.00 |
DL TOTAL (I) | -544 596.00 | | | -544 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 679.00 | | | 682 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 726.00 | | | 737 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 129.00 | | | 193 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 246.00 | | | 732 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
FG Production vendue services | 79 528.00 | | 79 528.00 | 79 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 293.00 | | | 94 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 739.00 | | | 128 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 446.00 | | | -34 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 828 069.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 286.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 706 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 706 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VI Groupe et associés | 677 198.00 | 677 198.00 | | 677 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 609.00 | 6 324.00 | 30 286.00 | 36 609.00 |
VW T.V.A. | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 726.00 | 732 246.00 | 5 480.00 | 737 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
ST Autres comptes | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 489.00 | | | 65 489.00 |