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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 733.00 | | 1 013 733.00 | 1 013 733.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 060.00 | | 1 059 060.00 | 1 059 060.00 |
CU Autres participations | 1 013 733.00 | | 1 013 733.00 | 1 013 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 692.00 | | | -16 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 105.00 | -16 692.00 | | 68 105.00 |
DL TOTAL (I) | 54 412.00 | -13 692.00 | | 54 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 997.00 | 530 000.00 | | 460 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 928.00 | 6 000.00 | | 50 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 1 740.00 | | 2 505.00 |
EA Autres dettes | 490 218.00 | 490 218.00 | | 490 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 648.00 | 1 034 058.00 | | 1 004 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 060.00 | 1 020 366.00 | | 1 059 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 962.00 | 539 979.00 | | 616 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 418.00 | 10 073.00 | | 86 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 313.00 | 26 765.00 | | 18 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 105.00 | -16 692.00 | | 68 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 733.00 | | | 1 013 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 013 733.00 | | | 1 013 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 013 733.00 | | | 1 013 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 733.00 | | | 1 013 733.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 218.00 | 490 218.00 | | 490 218.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 843.00 | 73 311.00 | 305 165.00 | 457 843.00 |
VI Groupe et associés | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 494.00 | 616 962.00 | 305 165.00 | 1 001 494.00 |