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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 674.00 | | 2 042 674.00 | 2 042 674.00 |
BZ Autres créances | 70 934.00 | | 70 934.00 | 70 934.00 |
CF Disponibilités | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 428.00 | | 152 428.00 | 152 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 102.00 | | 2 195 102.00 | 2 195 102.00 |
CU Autres participations | 2 042 674.00 | | 2 042 674.00 | 2 042 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 630.00 | 3 000.00 | | 21 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 461.00 | | | 1 005 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
DH Report à nouveau | | -16 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 025.00 | 68 105.00 | | 176 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 529.00 | 54 412.00 | | 1 254 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 533.00 | 460 997.00 | | 593 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 2 505.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
EA Autres dettes | 255 212.00 | 490 218.00 | | 255 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 573.00 | 1 004 648.00 | | 940 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 102.00 | 1 059 060.00 | | 2 195 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 407.00 | | 152 407.00 | 152 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 407.00 | | 152 407.00 | 152 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 334.00 | 86 418.00 | | 336 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 309.00 | 18 313.00 | | 160 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 025.00 | 68 105.00 | | 176 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 733.00 | 1 028 941.00 | | 1 013 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 042 674.00 | | | 2 042 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 042 674.00 | | | 2 042 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 733.00 | 1 028 941.00 | | 1 013 733.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 212.00 | 255 212.00 | | 255 212.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 808.00 | 122 430.00 | 468 377.00 | 590 808.00 |
VI Groupe et associés | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 036.00 | | | 109 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 848.00 | 469 471.00 | 468 377.00 | 937 848.00 |