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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264 071.00 | | 1 264 071.00 | 1 264 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 447.00 | 22 508.00 | 2 074 939.00 | 2 097 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BZ Autres créances | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
CF Disponibilités | 269 925.00 | | 269 925.00 | 269 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 637.00 | | 384 637.00 | 384 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 084.00 | 22 508.00 | 2 459 577.00 | 2 482 084.00 |
CU Autres participations | 810 868.00 | | 810 868.00 | 810 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 461.00 | 1 005 461.00 | | 1 005 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 227 138.00 | 51 112.00 | | 227 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 073.00 | 176 025.00 | | 159 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 602.00 | 1 254 529.00 | | 1 413 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 566.00 | 593 533.00 | | 470 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 413.00 | 50 928.00 | | 116 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 589.00 | 1 515.00 | | 7 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 375.00 | 39 386.00 | | 124 375.00 |
EA Autres dettes | 327 032.00 | 255 212.00 | | 327 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 975.00 | 940 573.00 | | 1 045 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 577.00 | 2 195 102.00 | | 2 459 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 180.00 | | 240 180.00 | 240 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 180.00 | | 240 180.00 | 240 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 474.00 | 336 334.00 | | 410 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 401.00 | 160 309.00 | | 251 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 073.00 | 176 025.00 | | 159 073.00 |