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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 1 478.00 | 2 367.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 329.00 | 8 462.00 | 8 867.00 | 17 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 174.00 | 9 940.00 | 15 234.00 | 25 174.00 |
BT Marchandises | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 345.00 | 89 263.00 | 169 082.00 | 258 345.00 |
BZ Autres créances | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CF Disponibilités | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 101.00 | 89 263.00 | 255 837.00 | 345 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 275.00 | 99 203.00 | 271 072.00 | 370 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 856.00 | 34 816.00 | | 51 856.00 |
DL TOTAL (I) | 67 672.00 | 35 816.00 | | 67 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 325.00 | 31 893.00 | | 52 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 679.00 | 44 841.00 | | 66 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 296.00 | 51 528.00 | | 77 296.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 6 600.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 400.00 | 135 294.00 | | 203 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 072.00 | 171 110.00 | | 271 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 400.00 | 135 294.00 | | 203 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 489.00 | | 4 685.00 | 20 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 489.00 | | 4 685.00 | 16 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 530.00 | 5 410.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | 5 410.00 | | 4 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
UX Autres créances clients | 258 345.00 | 258 345.00 | | 258 345.00 |
VP Divers | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 015.00 | 265 015.00 | | 265 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |