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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 204.00 | 79 821.00 | 112 383.00 | 192 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 209.00 | 83 666.00 | 117 543.00 | 201 209.00 |
BT Marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 011.00 | 156 908.00 | 468 103.00 | 625 011.00 |
BZ Autres créances | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
CF Disponibilités | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 015.00 | 156 908.00 | 598 107.00 | 755 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 224.00 | 240 574.00 | 715 650.00 | 956 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 812.00 | 52 400.00 | | 99 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 844.00 | 127 411.00 | | 25 844.00 |
DL TOTAL (I) | 126 756.00 | 180 912.00 | | 126 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 465.00 | 47 559.00 | | 119 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 625.00 | 61 920.00 | | 128 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 365.00 | 79 691.00 | | 40 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 094.00 | 198 101.00 | | 202 094.00 |
EA Autres dettes | 98 346.00 | 45 459.00 | | 98 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 895.00 | 432 730.00 | | 588 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 651.00 | 613 642.00 | | 715 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 299.00 | 37 733.00 | | 89 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 625.00 | | | 128 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 042.00 | | 74 167.00 | 136 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 201 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 196 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 117.00 | | 73 932.00 | 131 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 235.00 | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 604.00 | 46 834.00 | 3 772.00 | 40 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 604.00 | 46 834.00 | 3 772.00 | 40 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 094.00 | 202 094.00 | | 202 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 971.00 | 226 971.00 | | 226 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 625 011.00 | 625 011.00 | | 625 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 465.00 | 30 166.00 | 89 299.00 | 119 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 551.00 | 698 391.00 | 1 160.00 | 699 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 895.00 | 499 596.00 | 89 299.00 | 588 895.00 |