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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 3 400.00 | 445.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 272.00 | 37 204.00 | 90 068.00 | 127 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 043.00 | 40 604.00 | 95 438.00 | 136 043.00 |
BT Marchandises | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 349.00 | 128 060.00 | 354 290.00 | 482 349.00 |
BZ Autres créances | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CF Disponibilités | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 262.00 | 128 060.00 | 518 202.00 | 646 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 304.00 | 168 664.00 | 613 640.00 | 782 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 400.00 | 36 672.00 | | 52 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 411.00 | 15 829.00 | | 127 411.00 |
DL TOTAL (I) | 180 912.00 | 53 500.00 | | 180 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 559.00 | 36 262.00 | | 47 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 920.00 | 52 402.00 | | 61 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 691.00 | 54 304.00 | | 79 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 101.00 | 135 579.00 | | 198 101.00 |
EA Autres dettes | 45 459.00 | 56 369.00 | | 45 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 729.00 | 334 915.00 | | 432 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 640.00 | 388 415.00 | | 613 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 995.00 | 307 065.00 | | 394 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 478.00 | | 83 886.00 | 82 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 321.00 | 136 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 321.00 | 131 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 193.00 | | 83 246.00 | 78 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 640.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 419.00 | 26 801.00 | 13 616.00 | 27 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 419.00 | 26 801.00 | 13 616.00 | 27 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 101.00 | 198 101.00 | | 198 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 482 349.00 | 482 349.00 | | 482 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 559.00 | 9 826.00 | 37 733.00 | 47 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 156.00 | 515 231.00 | 925.00 | 516 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 729.00 | 394 995.00 | 37 733.00 | 432 729.00 |