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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 207.00 | 7 534.00 | 53 673.00 | 61 207.00 |
AH Fonds commercial | 104 690.00 | | 104 690.00 | 104 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 648.00 | 10 638.00 | 146 010.00 | 156 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 663.00 | 3 579.00 | 48 084.00 | 51 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 115.00 | 21 751.00 | 374 364.00 | 396 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
BZ Autres créances | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
CF Disponibilités | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 136.00 | | 249 136.00 | 249 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 250.00 | 21 751.00 | 623 499.00 | 645 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
DL TOTAL (I) | 151 641.00 | | | 151 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 488.00 | | | 260 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
EA Autres dettes | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 653.00 | | | 96 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 858.00 | | | 471 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 499.00 | | | 623 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
FG Production vendue services | 316 491.00 | 87 587.00 | 404 078.00 | 316 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 231.00 | 87 587.00 | 408 818.00 | 321 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 751.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 810.00 | | | -92 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 818.00 | | | 558 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 177.00 | | | 408 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 396 114.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 751.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 488.00 | 260 488.00 | | 260 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 653.00 | 96 653.00 | | 96 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
UX Autres créances clients | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
VB T. V. A. | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 157.00 | 218 251.00 | 21 906.00 | 240 157.00 |
VW T.V.A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 858.00 | 471 858.00 | | 471 858.00 |