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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265 535.00 | 82 415.00 | 1 183 120.00 | 1 265 535.00 |
AH Fonds commercial | 104 690.00 | | 104 690.00 | 104 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 783.00 | 173 618.00 | 221 165.00 | 394 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 587.00 | 51 673.00 | 70 914.00 | 122 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 500.00 | 307 706.00 | 1 626 794.00 | 1 934 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 195.00 | 61 200.00 | 193 995.00 | 255 195.00 |
BZ Autres créances | 352 145.00 | | 352 145.00 | 352 145.00 |
CF Disponibilités | 1 166 084.00 | | 1 166 084.00 | 1 166 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 141.00 | 61 200.00 | 1 718 941.00 | 1 780 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 641.00 | 368 906.00 | 3 345 735.00 | 3 714 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 766.00 | 1 447 496.00 | | 1 367 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 150 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 497.00 | -230 271.00 | | 31 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 826.00 | 1 369 328.00 | | 1 400 826.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 000.00 | 700 000.00 | | 1 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 784.00 | 295 826.00 | | 130 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 822.00 | 115 906.00 | | 209 822.00 |
EA Autres dettes | 7 410.00 | 25 170.00 | | 7 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 167.00 | 168 014.00 | | 49 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 409.00 | 1 307 915.00 | | 1 847 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 735.00 | 2 677 243.00 | | 3 345 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 325.00 | | 965 325.00 | 965 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 325.00 | | 965 325.00 | 965 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 708 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 200.00 | |
GE Autres charges | | | 74 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 930.00 | 2 636.00 | | 30 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 930.00 | 2 636.00 | | 30 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 052.00 | 31 158.00 | | 77 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 052.00 | 31 158.00 | | 77 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 122.00 | -28 522.00 | | -46 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 688.00 | -163 975.00 | | -247 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 789.00 | 1 652 120.00 | | 1 864 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 292.00 | 1 882 391.00 | | 1 833 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 497.00 | -230 271.00 | | 31 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 749.00 | | 1 408 237.00 | 1 019 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 486.00 | | 1 934 500.00 | 493 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 486.00 | | 1 370 224.00 | 493 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 384.00 | | 1 204 327.00 | 659 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 459.00 | | 203 910.00 | 313 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 288.00 | 178 417.00 | | 129 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 053.00 | 54 362.00 | | 28 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 235.00 | 124 056.00 | | 101 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 784.00 | 130 784.00 | | 130 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 092.00 | 81 092.00 | | 81 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
UX Autres créances clients | 181 755.00 | 181 755.00 | | 181 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VB T. V. A. | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | 35 553.00 | 1 025 989.00 | 1 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 666.00 | | | 750 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 688.00 | 247 688.00 | | 247 688.00 |
VP Divers | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 359.00 | 609 453.00 | 46 906.00 | 656 359.00 |
VW T.V.A. | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 409.00 | 432 963.00 | 1 025 989.00 | 1 847 409.00 |