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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 207.00 | 28 053.00 | 33 154.00 | 61 207.00 |
AH Fonds commercial | 104 690.00 | | 104 690.00 | 104 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 486.00 | | 493 486.00 | 493 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 055.00 | 78 223.00 | 159 831.00 | 238 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 405.00 | 23 012.00 | 52 393.00 | 75 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 749.00 | 129 288.00 | 890 461.00 | 1 019 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 248.00 | | 361 248.00 | 361 248.00 |
BZ Autres créances | 307 368.00 | | 307 368.00 | 307 368.00 |
CF Disponibilités | 1 109 465.00 | | 1 109 465.00 | 1 109 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 783.00 | | 1 786 783.00 | 1 786 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 532.00 | 129 288.00 | 2 677 243.00 | 2 806 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462.00 | 1 000.00 | | 1 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 447 496.00 | | | 1 447 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 271.00 | 150 641.00 | | -230 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 328.00 | 151 641.00 | | 1 369 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 826.00 | 260 488.00 | | 295 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 906.00 | 59 688.00 | | 115 906.00 |
EA Autres dettes | 25 170.00 | 55 029.00 | | 25 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 014.00 | 96 653.00 | | 168 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 915.00 | 471 858.00 | | 1 307 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 243.00 | 623 499.00 | | 2 677 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 905 827.00 | | 905 827.00 | 905 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 827.00 | | 905 827.00 | 905 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 493 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 841.00 | |
GE Autres charges | | | 199 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 522.00 | | | -28 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 975.00 | -92 810.00 | | -163 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 120.00 | 558 818.00 | | 1 652 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 391.00 | 408 177.00 | | 1 882 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 271.00 | 150 641.00 | | -230 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 115.00 | | 623 635.00 | 396 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 897.00 | | 493 486.00 | 165 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 311.00 | | 105 148.00 | 208 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 906.00 | | 25 000.00 | 21 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 751.00 | 107 840.00 | 303.00 | 21 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | 20 402.00 | -117.00 | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 217.00 | 87 437.00 | 420.00 | 14 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 826.00 | 295 826.00 | | 295 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 014.00 | 168 014.00 | | 168 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
UX Autres créances clients | 361 248.00 | 361 248.00 | | 361 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 355 386.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 666.00 | | | 700 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 447.00 | 246 447.00 | | 246 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 223.00 | 677 317.00 | 46 906.00 | 724 223.00 |
VW T.V.A. | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 915.00 | 604 915.00 | 355 386.00 | 1 304 915.00 |