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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 91.00 | 599.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 062.00 | | 1 543 062.00 | 1 543 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072.00 | 719.00 | 3 353.00 | 4 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 711.00 | 2 345.00 | 5 366.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 685.00 | 3 154.00 | 1 552 531.00 | 1 555 685.00 |
BT Marchandises | 154 514.00 | | 154 514.00 | 154 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BZ Autres créances | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CF Disponibilités | 200 539.00 | | 200 539.00 | 200 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 996.00 | | 437 996.00 | 437 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 681.00 | 3 154.00 | 1 990 527.00 | 1 993 681.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 199.00 | | | -44 199.00 |
DL TOTAL (I) | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 663.00 | | | 1 416 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 998.00 | | | 265 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 563.00 | | | 186 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 725.00 | | | 1 934 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 527.00 | | | 1 990 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 834.00 | | | 635 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 555 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 154.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 563.00 | 186 563.00 | | 186 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 782.00 | 17 782.00 | 1.00 | 17 782.00 |
VB T. V. A. | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 663.00 | 117 771.00 | 486 567.00 | 1 416 663.00 |
VI Groupe et associés | 265 998.00 | 265 998.00 | | 265 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 504 666.00 | | | 1 504 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 725.00 | 635 834.00 | 486 567.00 | 1 934 725.00 |