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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 550.00 | 139.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 062.00 | | 1 543 062.00 | 1 543 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 2 572.00 | 2 849.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 813.00 | 7 630.00 | 29 182.00 | 36 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 137.00 | 10 753.00 | 1 575 384.00 | 1 586 137.00 |
BT Marchandises | 253 144.00 | | 253 144.00 | 253 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BZ Autres créances | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CF Disponibilités | 225 527.00 | | 225 527.00 | 225 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 946.00 | | 528 946.00 | 528 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 083.00 | 10 753.00 | 2 104 330.00 | 2 115 083.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
DH Report à nouveau | | -44 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 297.00 | 106 265.00 | | 197 297.00 |
DL TOTAL (I) | 359 364.00 | 162 066.00 | | 359 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 451.00 | 1 298 891.00 | | 1 239 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 607.00 | 263 959.00 | | 242 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 623.00 | 151 441.00 | | 140 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 102.00 | 69 767.00 | | 122 102.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 965.00 | 1 784 059.00 | | 1 744 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 330.00 | 1 946 126.00 | | 2 104 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 540.00 | 604 467.00 | | 625 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 222.00 | | 15 916.00 | 1 570 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 752.00 | | | 1 543 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 319.00 | | 15 916.00 | 26 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904.00 | 3 849.00 | | 6 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 230.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | 3 619.00 | | 6 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 624.00 | 140 624.00 | | 140 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VB T. V. A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 452.00 | 120 026.00 | 496 066.00 | 1 239 452.00 |
VI Groupe et associés | 242 607.00 | 242 607.00 | | 242 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 966.00 | 625 540.00 | 496 066.00 | 1 744 966.00 |