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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 321.00 | 369.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 062.00 | | 1 543 062.00 | 1 543 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072.00 | 1 620.00 | 2 452.00 | 4 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 247.00 | 4 963.00 | 17 284.00 | 22 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 222.00 | 6 904.00 | 1 563 317.00 | 1 570 222.00 |
BT Marchandises | 221 671.00 | | 221 671.00 | 221 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BZ Autres créances | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CF Disponibilités | 118 233.00 | | 118 233.00 | 118 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 809.00 | | 382 809.00 | 382 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 031.00 | 6 904.00 | 1 946 126.00 | 1 953 031.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 199.00 | | | -44 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 266.00 | -44 199.00 | | 106 266.00 |
DL TOTAL (I) | 162 067.00 | 55 801.00 | | 162 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 891.00 | 1 416 663.00 | | 1 298 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 959.00 | 265 998.00 | | 263 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 441.00 | 186 563.00 | | 151 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 767.00 | 65 501.00 | | 69 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 060.00 | 1 934 725.00 | | 1 784 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 126.00 | 1 990 527.00 | | 1 946 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 468.00 | 635 834.00 | | 604 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 685.00 | | 14 536.00 | 1 555 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 752.00 | | | 1 543 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 783.00 | | 14 536.00 | 11 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | 3 750.00 | | 3 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 230.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | 3 520.00 | | 3 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 441.00 | 151 441.00 | | 151 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VB T. V. A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 891.00 | 119 300.00 | 492 881.00 | 1 298 891.00 |
VI Groupe et associés | 263 959.00 | 263 959.00 | | 263 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 771.00 | | | 117 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 060.00 | 604 468.00 | 492 881.00 | 1 784 060.00 |