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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AP Constructions | 180 712.00 | 170 689.00 | 10 022.00 | 180 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 229.00 | 557 145.00 | 17 083.00 | 574 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 786.00 | 132 005.00 | 4 781.00 | 136 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 791.00 | 860 630.00 | 35 160.00 | 895 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 623.00 | | 90 623.00 | 90 623.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 130.00 | 2 255.00 | 218 874.00 | 221 130.00 |
BZ Autres créances | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 896.00 | 2 255.00 | 405 640.00 | 407 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 687.00 | 862 885.00 | 440 801.00 | 1 303 687.00 |
CU Autres participations | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |
DH Report à nouveau | -476 320.00 | -367 203.00 | | -476 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481.00 | -109 116.00 | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | -164 343.00 | -168 824.00 | | -164 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591.00 | 20.00 | | 2 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 769.00 | 292 751.00 | | 303 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 560.00 | 74 024.00 | | 228 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 241.00 | 27 508.00 | | 52 241.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 3 837.00 | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 700.00 | 21 198.00 | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 144.00 | 419 339.00 | | 605 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 801.00 | 250 515.00 | | 440 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 322.00 | | 8 807.00 | 951 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 339.00 | 895 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 339.00 | 891 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 315.00 | | 8 752.00 | 947 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | 55.00 | 3 218.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 805.00 | 13 164.00 | 64 339.00 | 911 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 016.00 | 13 164.00 | 64 339.00 | 911 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 560.00 | 228 560.00 | | 228 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 172 798.00 | 172 798.00 | | 172 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 453.00 | 252 273.00 | 179.00 | 252 453.00 |
VW T.V.A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 144.00 | 605 144.00 | | 605 144.00 |