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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 014.00 | 965.00 | 1 979.00 |
AP Constructions | 180 712.00 | 172 949.00 | 7 764.00 | 180 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 049.00 | 612 633.00 | 81 416.00 | 694 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 317.00 | 150 314.00 | 76 004.00 | 226 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 443.00 | 936 909.00 | 169 534.00 | 1 106 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 766.00 | | 112 766.00 | 112 766.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 057.00 | 36 966.00 | 214 092.00 | 251 057.00 |
BZ Autres créances | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CF Disponibilités | 152 990.00 | | 152 990.00 | 152 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 438.00 | 36 966.00 | 523 473.00 | 560 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 881.00 | 973 874.00 | 693 007.00 | 1 666 881.00 |
CU Autres participations | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |
DH Report à nouveau | -449 589.00 | -451 576.00 | | -449 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 294.00 | 1 987.00 | | 35 294.00 |
DL TOTAL (I) | -106 798.00 | -142 093.00 | | -106 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 674.00 | 68 520.00 | | 48 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 523.00 | 165 908.00 | | 143 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 418.00 | 58 956.00 | | 128 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 733.00 | 59 586.00 | | 59 733.00 |
EA Autres dettes | 419 457.00 | 68 566.00 | | 419 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 805.00 | 421 536.00 | | 799 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 007.00 | 279 443.00 | | 693 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 547.00 | 43 895.00 | | 1 062 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 106 443.00 | | | 1 106 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 079.00 | | | 1 101 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | 1 190.00 | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 428.00 | 42 650.00 | | 1 058 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | 55.00 | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 296.00 | 39 613.00 | | 897 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 225.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 507.00 | 39 388.00 | | 896 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 418.00 | 128 418.00 | | 128 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 457.00 | 419 457.00 | | 419 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 206 705.00 | 206 705.00 | | 206 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VB T. V. A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 654.00 | 20 013.00 | 28 641.00 | 48 654.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 362.00 | 284 182.00 | 180.00 | 284 362.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 805.00 | 771 164.00 | 28 641.00 | 799 805.00 |