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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AP Constructions | 180 712.00 | 171 443.00 | 9 270.00 | 180 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 654.00 | 568 613.00 | 23 041.00 | 591 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 403.00 | 133 162.00 | 11 241.00 | 144 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 831.00 | 874 007.00 | 46 825.00 | 920 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
BN En cours de production de biens | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 898.00 | 4 766.00 | 193 132.00 | 197 898.00 |
BZ Autres créances | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CF Disponibilités | 139 557.00 | | 139 557.00 | 139 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 204.00 | 4 766.00 | 490 438.00 | 495 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 035.00 | 878 772.00 | 537 263.00 | 1 416 035.00 |
CU Autres participations | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |
DH Report à nouveau | -471 839.00 | -476 320.00 | | -471 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 263.00 | 4 481.00 | | 20 263.00 |
DL TOTAL (I) | -144 080.00 | -164 343.00 | | -144 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 2 591.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 168.00 | 303 770.00 | | 268 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 904.00 | 228 561.00 | | 103 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 345.00 | 52 241.00 | | 60 345.00 |
EA Autres dettes | 248 906.00 | 282.00 | | 248 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 343.00 | 605 145.00 | | 681 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 263.00 | 440 802.00 | | 537 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 2 591.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 791.00 | 25 040.00 | | 895 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920 831.00 | | 920 831.00 | 920 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 729.00 | 25 040.00 | | 891 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 630.00 | 13 377.00 | | 860 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 841.00 | 13 377.00 | | 859 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 256.00 | 2 510.00 | | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 2 510.00 | | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | 2 510.00 | | 2 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 168.00 | 138 168.00 | | 138 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 906.00 | 248 906.00 | | 248 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 192 186.00 | 192 186.00 | | 192 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 969.00 | 236 789.00 | 180.00 | 236 969.00 |
VW T.V.A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 343.00 | 551 343.00 | 130 000.00 | 681 343.00 |