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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 482.00 | 9 646.00 | 1 836.00 | 11 482.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 2 722.00 | 465.00 | 3 187.00 |
AP Constructions | 2 008 558.00 | 1 447 186.00 | 561 373.00 | 2 008 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 678.00 | 130 588.00 | 2 090.00 | 132 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 213.00 | 391 904.00 | 48 309.00 | 440 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 743.00 | 2 027 780.00 | 615 963.00 | 2 643 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BT Marchandises | 747 985.00 | 1 119.00 | 746 866.00 | 747 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 173.00 | 51 646.00 | 21 528.00 | 73 173.00 |
BZ Autres créances | 23 160.00 | 2 170.00 | 20 990.00 | 23 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 668 227.00 | | 668 227.00 | 668 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 620.00 | 54 935.00 | 1 471 685.00 | 1 526 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 363.00 | 2 082 715.00 | 2 087 647.00 | 4 170 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 507 030.00 | | | 507 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 066.00 | | | 414 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 296.00 | | | 1 099 296.00 |
DP Provisions pour risques | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 857.00 | | | 456 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 880.00 | | | 144 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 567.00 | | | 312 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
EA Autres dettes | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 772.00 | | | 976 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 647.00 | | | 2 087 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 023.00 | | | 562 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 974 190.00 | | 3 974 190.00 | 3 974 190.00 |
FG Production vendue services | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 857.00 | | 4 062 857.00 | 4 062 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 579.00 | |
GE Autres charges | | | 36 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 031.00 | | | 4 111 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 965.00 | | | 3 696 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 066.00 | | | 414 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 665.00 | | 5 396.00 | 2 641 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 318.00 | 2 643 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 2 581 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 372.00 | | 5 396.00 | 2 579 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 066.00 | 76 297.00 | 3 318.00 | 1 909 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 7 109.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 808.00 | 69 187.00 | 3 318.00 | 1 903 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 853.00 | 11 579.00 | 10 853.00 | 10 853.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 990.00 | 1 119.00 | 2 990.00 | 2 990.00 |
6T Sur comptes clients | 50 224.00 | 1 421.00 | | 50 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 119.00 | 2 541.00 | 2 990.00 | 101 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 972.00 | 14 120.00 | 13 843.00 | 111 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 120.00 | 13 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 880.00 | 144 880.00 | | 144 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 723.00 | 160 723.00 | | 160 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 3 333.00 | 13 333.00 | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 925.00 | 1 678.00 | 60 247.00 | 61 925.00 |
VB T. V. A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 859.00 | 61 110.00 | 236 352.00 | 455 859.00 |
VI Groupe et associés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 790.00 | 10 705.00 | 84.00 | 10 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 013.00 | 46 791.00 | 62 222.00 | 109 013.00 |
VW T.V.A. | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 772.00 | 562 023.00 | 249 685.00 | 976 772.00 |