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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 216.00 | 11 625.00 | 591.00 | 12 216.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AP Constructions | 2 010 933.00 | 1 562 682.00 | 448 251.00 | 2 010 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 712.00 | 133 413.00 | 2 300.00 | 135 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 288.00 | 422 957.00 | 18 331.00 | 441 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 961.00 | 2 179 598.00 | 471 363.00 | 2 650 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BT Marchandises | 908 895.00 | | 908 895.00 | 908 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 074.00 | 51 565.00 | 15 509.00 | 67 074.00 |
BZ Autres créances | 23 005.00 | 2 170.00 | 20 835.00 | 23 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 529 824.00 | | 529 824.00 | 529 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 626.00 | 53 735.00 | 1 482 891.00 | 1 536 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 587.00 | 2 233 333.00 | 1 954 254.00 | 4 187 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 509 717.00 | | | 509 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 324.00 | | | 296 324.00 |
DL TOTAL (I) | 984 241.00 | | | 984 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 343.00 | | | 317 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 436.00 | | | 236 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 402.00 | | | 309 402.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 255.00 | | | 958 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 254.00 | | | 1 954 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 072.00 | | | 680 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 825 018.00 | | 2 825 018.00 | 2 825 018.00 |
FG Production vendue services | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 193.00 | | 2 897 193.00 | 2 897 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 759.00 | |
GE Autres charges | | | 33 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 696.00 | | | 100 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 495.00 | | | 2 969 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 171.00 | | | 2 673 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 324.00 | | | 296 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 183.00 | | 3 779.00 | 2 647 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 404.00 | | 734.00 | 60 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 889.00 | | 3 045.00 | 2 584 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 995.00 | 52 869.00 | | 2 080 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 669.00 | 143.00 | | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 326.00 | 52 726.00 | | 2 066 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 263.00 | 11 759.00 | 10 263.00 | 10 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 732.00 | 11 759.00 | 10 263.00 | 109 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 759.00 | 10 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 253.00 | 171 253.00 | | 171 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 333.00 | 3 333.00 | 10 000.00 | 13 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 343.00 | 59 468.00 | 257 875.00 | 317 343.00 |
VI Groupe et associés | 236 436.00 | 236 436.00 | | 236 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 897.00 | 34 166.00 | 63 731.00 | 97 897.00 |
VW T.V.A. | 35 423.00 | 25 115.00 | 10 308.00 | 35 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 255.00 | 680 072.00 | 278 183.00 | 958 255.00 |