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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 738.00 | 21 224.00 | 24 514.00 | 45 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 768.00 | 21 224.00 | 24 544.00 | 45 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 557.00 | | 75 557.00 | 75 557.00 |
CF Disponibilités | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 434.00 | | 155 434.00 | 155 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 202.00 | 21 224.00 | 179 978.00 | 201 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 117 855.00 | 118 221.00 | | 117 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 430.00 | 7 635.00 | | -51 430.00 |
DL TOTAL (I) | 154 426.00 | 213 855.00 | | 154 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 021.00 | 4 656.00 | | 10 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 207.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 10 533.00 | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 270.00 | 14 754.00 | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 552.00 | 30 149.00 | | 25 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 978.00 | 244 005.00 | | 179 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 099.00 | 27 649.00 | | 19 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 462.00 | 236 625.00 | | 180 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 892.00 | 228 990.00 | | 231 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 430.00 | 7 635.00 | | -51 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 352.00 | | 16 416.00 | 45 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 45 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 45 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 322.00 | | 16 416.00 | 45 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 031.00 | 5 015.00 | 11 822.00 | 28 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 031.00 | 5 015.00 | 11 822.00 | 28 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 021.00 | 3 568.00 | 6 453.00 | 10 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 771.00 | 40 741.00 | 30.00 | 40 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 552.00 | 19 099.00 | 6 453.00 | 25 552.00 |