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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 738.00 | 29 792.00 | 15 946.00 | 45 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 738.00 | 29 792.00 | 15 946.00 | 45 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
CF Disponibilités | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 059.00 | | 91 059.00 | 91 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 797.00 | 29 792.00 | 107 005.00 | 136 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 66 426.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 233.00 | -77 607.00 | | 15 233.00 |
DL TOTAL (I) | 92 052.00 | 76 819.00 | | 92 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | 6 453.00 | | 2 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 367.00 | 6 367.00 | | 8 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 540.00 | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662.00 | 4 623.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 953.00 | 19 983.00 | | 14 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 005.00 | 96 801.00 | | 107 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 953.00 | 17 185.00 | | 14 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 824.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 402.00 | 61 233.00 | | 53 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 170.00 | 138 841.00 | | 38 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 233.00 | -77 607.00 | | 15 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 45 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 164.00 | 3 628.00 | | 26 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 164.00 | 3 628.00 | | 26 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VI Groupe et associés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |