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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 427.00 | 27 905.00 | 12 523.00 | 40 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 427.00 | 27 905.00 | 12 523.00 | 40 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
CF Disponibilités | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 352.00 | 27 905.00 | 108 448.00 | 136 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 052.00 | -3 181.00 | | 4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987.00 | 15 233.00 | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 94 039.00 | 92 052.00 | | 94 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530.00 | 8 367.00 | | 8 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 2 126.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 343.00 | 1 662.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 409.00 | 14 953.00 | | 14 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 448.00 | 107 005.00 | | 108 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 30.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 879.00 | 53 402.00 | | 37 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 892.00 | 38 170.00 | | 35 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987.00 | 15 233.00 | | 1 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 311.00 | 40 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 311.00 | 40 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 792.00 | 3 423.00 | 5 311.00 | 29 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 792.00 | 3 423.00 | 5 311.00 | 29 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |