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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 474.00 | 61 778.00 | 45 696.00 | 107 474.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 474.00 | 61 778.00 | 66 696.00 | 128 474.00 |
060 Stock marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
072 Créances – Autres | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
084 Disponibilités | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
110 Total général Actif | 239 362.00 | 61 778.00 | 177 585.00 | 239 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 965.00 | | | 275 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 602.00 | | | 285 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 666.00 | | | 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
242 Autres charges externes. | 92 745.00 | | | 92 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
252 Charges sociales | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
262 Autres charges | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 635.00 | | | 302 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 033.00 | | | -17 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 423.00 | | | -14 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |