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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 710.00 | 88 471.00 | 26 239.00 | 114 710.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 710.00 | 88 471.00 | 47 239.00 | 135 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
110 Total général Actif | 258 396.00 | 88 471.00 | 169 925.00 | 258 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 567.00 | | | 201 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 572.00 | | | 222 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
252 Charges sociales | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 881.00 | | | 242 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 309.00 | | | -20 309.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 729.00 | | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 962.00 | | | -19 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100 896.00 | | | 100 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 828.00 | | | 141 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |