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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 963.00 | 72 657.00 | 44 307.00 | 116 963.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 963.00 | 72 657.00 | 65 307.00 | 137 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
084 Disponibilités | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
110 Total général Actif | 229 166.00 | 72 657.00 | 156 510.00 | 229 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 944.00 | | | 294 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 157.00 | | | 314 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 642.00 | | | 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -642.00 | | | -642.00 |
242 Autres charges externes. | 97 785.00 | | | 97 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
252 Charges sociales | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
262 Autres charges | 735.00 | | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 089.00 | | | 316 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 474.00 | | | 128 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 856.00 | | | 856.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -606.00 | | | -606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |