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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 993.00 | 87 024.00 | 58 969.00 | 145 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 890.00 | 125 921.00 | 109 969.00 | 235 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 115 014.00 | | 115 014.00 | 115 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 539.00 | | 123 539.00 | 123 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 429.00 | 125 921.00 | 233 508.00 | 359 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 739.00 | | | 154 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
DL TOTAL (I) | 184 275.00 | | | 184 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 508.00 | | | 233 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 423.00 | | 325 423.00 | 325 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 423.00 | | 325 423.00 | 325 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 444.00 | | | 325 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 708.00 | | | 304 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 417.00 | | 1 473.00 | 234 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 417.00 | | 1 473.00 | 183 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 616.00 | 19 305.00 | | 106 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 616.00 | 19 305.00 | | 106 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VI Groupe et associés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 006.00 | | | 87 006.00 |