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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 993.00 | 103 107.00 | 42 886.00 | 145 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 890.00 | 142 004.00 | 94 886.00 | 236 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 160 596.00 | | 160 596.00 | 160 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 587.00 | | 170 587.00 | 170 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 476.00 | 142 004.00 | 265 473.00 | 407 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 475.00 | | | 175 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
DL TOTAL (I) | 223 926.00 | | | 223 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 473.00 | | | 265 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 811.00 | | 338 811.00 | 338 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 811.00 | | 338 811.00 | 338 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 831.00 | | | 338 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 180.00 | | | 299 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 890.00 | | 1 000.00 | 235 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 890.00 | | 1 000.00 | 184 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 921.00 | 16 083.00 | | 125 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 921.00 | 16 083.00 | | 125 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VI Groupe et associés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
ST Autres comptes | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 704.00 | | | 82 704.00 |