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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 334.00 | 94 545.00 | 75 789.00 | 170 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 230.00 | 133 441.00 | 126 789.00 | 260 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 536.00 | | 195 536.00 | 195 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 767.00 | 133 441.00 | 322 326.00 | 455 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 126.00 | | | 215 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
DL TOTAL (I) | 287 294.00 | | | 287 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 326.00 | | | 322 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 308.00 | | 352 308.00 | 352 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 308.00 | | 352 308.00 | 352 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 365.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 476.00 | | | 375 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 108.00 | | | 312 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 890.00 | | 59 470.00 | 235 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 129.00 | 260 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 129.00 | 209 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 890.00 | | 59 470.00 | 184 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 004.00 | 19 365.00 | 27 928.00 | 142 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 004.00 | 19 365.00 | 27 928.00 | 142 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VC Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
ST Autres comptes | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |