| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 309 300.00 | | 309 300.00 | 309 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 553.00 | 25 527.00 | 10 026.00 | 35 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 132.00 | 26 529.00 | 338 603.00 | 365 132.00 |
BN En cours de production de biens | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 998.00 | | 185 998.00 | 185 998.00 |
BZ Autres créances | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 130 134.00 | | 130 134.00 | 130 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 482.00 | | 421 482.00 | 421 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 614.00 | 26 529.00 | 760 085.00 | 786 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 010.00 | 113 319.00 | | 158 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 055.00 | 114 691.00 | | 58 055.00 |
DL TOTAL (I) | 249 066.00 | 261 010.00 | | 249 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 797.00 | 144 278.00 | | 230 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 840.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 12 883.00 | | 15 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 519.00 | 203 185.00 | | 263 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 019.00 | 361 185.00 | | 511 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 085.00 | 622 196.00 | | 760 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 850.00 | 330 689.00 | | 323 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 425.00 | | 125 712.00 | 254 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 006.00 | 365 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 710.00 | 310 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 296.00 | 35 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 012.00 | | 117 000.00 | 202 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 617.00 | | 7 232.00 | 34 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 796.00 | | 1 481.00 | 17 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 282.00 | 5 204.00 | 14 958.00 | 36 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 204.00 | 508.00 | 8 710.00 | 9 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 079.00 | 4 696.00 | 6 248.00 | 27 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 185 998.00 | 185 998.00 | | 185 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 797.00 | 43 627.00 | 153 530.00 | 230 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 844.00 | 242 192.00 | 12 652.00 | 254 844.00 |
VW T.V.A. | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 019.00 | 323 850.00 | 153 530.00 | 511 019.00 |