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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 300.00 | | 309 300.00 | 309 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 922.00 | 33 267.00 | 9 655.00 | 42 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 876.00 | 33 267.00 | 338 609.00 | 371 876.00 |
BN En cours de production de biens | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 427.00 | | 200 427.00 | 200 427.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 385 367.00 | | 385 367.00 | 385 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 659.00 | | 641 659.00 | 641 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 534.00 | 33 267.00 | 980 268.00 | 1 013 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 681.00 | 216 066.00 | | 193 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 607.00 | -22 385.00 | | 110 607.00 |
DL TOTAL (I) | 337 288.00 | 226 681.00 | | 337 288.00 |
DP Provisions pour risques | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 680.00 | 344 608.00 | | 314 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 382.00 | 23 265.00 | | 23 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 788.00 | 253 855.00 | | 279 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 890.00 | 622 767.00 | | 618 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 268.00 | 873 538.00 | | 980 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 989.00 | 458 087.00 | | 499 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 460.00 | | 20 026.00 | 365 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 19 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 610.00 | 371 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | 309 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 608.00 | 42 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 302.00 | | | 310 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 553.00 | | 9 977.00 | 35 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 605.00 | | 10 049.00 | 19 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 107.00 | 4 394.00 | 2 234.00 | 31 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 105.00 | 4 394.00 | 1 232.00 | 30 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 680.00 | 195 779.00 | 111 724.00 | 314 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 828.00 | 280 828.00 | | 280 828.00 |
VP Divers | 202 550.00 | 202 550.00 | | 202 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 129.00 | 214 101.00 | 13 029.00 | 227 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 890.00 | 499 989.00 | 111 724.00 | 618 890.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |