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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 309 300.00 | | 309 300.00 | 309 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 553.00 | 30 105.00 | 5 448.00 | 35 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 460.00 | 31 107.00 | 334 353.00 | 365 460.00 |
BN En cours de production de biens | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
BZ Autres créances | 216 093.00 | | 216 093.00 | 216 093.00 |
CF Disponibilités | 261 927.00 | | 261 927.00 | 261 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 185.00 | | 539 185.00 | 539 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 645.00 | 31 107.00 | 873 538.00 | 904 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 066.00 | 158 010.00 | | 216 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 385.00 | 58 055.00 | | -22 385.00 |
DL TOTAL (I) | 226 681.00 | 249 066.00 | | 226 681.00 |
DP Provisions pour risques | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 608.00 | 230 797.00 | | 344 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 265.00 | 15 664.00 | | 23 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 855.00 | 263 519.00 | | 253 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 767.00 | 511 019.00 | | 622 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 538.00 | 760 085.00 | | 873 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 087.00 | 323 850.00 | | 458 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 132.00 | | 4 895.00 | 365 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 19 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 365 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 35 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 302.00 | | | 310 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 553.00 | | 4 567.00 | 35 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 277.00 | | 328.00 | 19 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 529.00 | 4 714.00 | 135.00 | 26 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 527.00 | 4 714.00 | 135.00 | 25 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 895.00 | 254 895.00 | | 254 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 216 093.00 | 216 093.00 | | 216 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 608.00 | 179 928.00 | 139 758.00 | 344 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 642.00 | 230 662.00 | 12 980.00 | 243 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 767.00 | 458 087.00 | 139 758.00 | 622 767.00 |