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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 300.00 | | 219 300.00 | 219 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 669.00 | 102 962.00 | 5 707.00 | 108 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 134.00 | 37 752.00 | 25 382.00 | 63 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 253.00 | 140 863.00 | 250 390.00 | 391 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BT Marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 355.00 | | 149 355.00 | 149 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 608.00 | 140 863.00 | 399 745.00 | 540 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 551.00 | 132 707.00 | | 161 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 825.00 | 28 844.00 | | 54 825.00 |
DL TOTAL (I) | 238 377.00 | 183 551.00 | | 238 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 373.00 | 108 478.00 | | 69 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 715.00 | 715.00 | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 903.00 | 26 728.00 | | 29 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 378.00 | 44 664.00 | | 51 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 368.00 | 180 585.00 | | 161 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 745.00 | 364 136.00 | | 399 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 032.00 | 127 389.00 | | 149 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 918.00 | | 31 180.00 | 387 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 845.00 | 391 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 845.00 | 171 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 468.00 | | 31 180.00 | 168 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 979.00 | 6 954.00 | 24 070.00 | 157 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 829.00 | 6 954.00 | 24 070.00 | 157 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 738.00 | 56 725.00 | 13 014.00 | 69 738.00 |
VI Groupe et associés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 046.00 | 149 032.00 | 13 014.00 | 162 046.00 |