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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 300.00 | | 219 300.00 | 219 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 005.00 | 99 214.00 | 7 791.00 | 107 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 282.00 | 49 720.00 | 23 563.00 | 73 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 150.00 | 149 083.00 | 251 067.00 | 400 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 494.00 | | 153 494.00 | 153 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 643.00 | 149 083.00 | 404 560.00 | 553 643.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 594.00 | 216 377.00 | | 237 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 630.00 | 21 217.00 | | 39 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 160.00 | 3 024.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 301 383.00 | 262 618.00 | | 301 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 447.00 | 14 757.00 | | 9 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 10 715.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 725.00 | 46 921.00 | | 46 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 290.00 | 42 329.00 | | 46 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 177.00 | 114 723.00 | | 103 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 560.00 | 377 341.00 | | 404 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 355.00 | 105 283.00 | | 97 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 211.00 | | 10 455.00 | 391 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 400 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 180 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 555.00 | | 10 248.00 | 171 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 180.00 | 9 419.00 | 1 516.00 | 141 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 030.00 | 9 419.00 | 1 516.00 | 141 030.00 |