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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 300.00 | | 219 300.00 | 219 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 421.00 | 97 327.00 | 11 094.00 | 108 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 134.00 | 43 704.00 | 19 431.00 | 63 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 211.00 | 141 180.00 | 250 031.00 | 391 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 310.00 | | 127 310.00 | 127 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 521.00 | 141 180.00 | 377 341.00 | 518 521.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 377.00 | 161 551.00 | | 216 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 217.00 | 54 825.00 | | 21 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 262 618.00 | 238 377.00 | | 262 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 757.00 | 69 373.00 | | 14 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 921.00 | 29 903.00 | | 46 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 329.00 | 51 378.00 | | 42 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 723.00 | 161 368.00 | | 114 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 341.00 | 399 745.00 | | 377 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 283.00 | 149 032.00 | | 105 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 253.00 | | 7 858.00 | 391 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 391 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 171 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 803.00 | | 7 652.00 | 171 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 863.00 | 8 217.00 | 7 900.00 | 140 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 714.00 | 8 217.00 | 7 900.00 | 140 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 014.00 | 3 573.00 | 9 440.00 | 13 014.00 |
VI Groupe et associés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 723.00 | 105 283.00 | 9 440.00 | 114 723.00 |