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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 191.00 | | 1 456 191.00 | 1 456 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 091.00 | 281 115.00 | 96 976.00 | 378 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 593.00 | 95 269.00 | 45 324.00 | 140 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 746.00 | | 118 746.00 | 118 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 045.00 | 376 384.00 | 2 997 662.00 | 3 374 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BZ Autres créances | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
CF Disponibilités | 179 690.00 | | 179 690.00 | 179 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 529.00 | | 292 529.00 | 292 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 574.00 | 376 384.00 | 3 290 190.00 | 3 666 574.00 |
CU Autres participations | 1 247 589.00 | | 1 247 589.00 | 1 247 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 729.00 | -228 501.00 | | -208 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 793.00 | -28 353.00 | | -181 793.00 |
DK Provisions réglementées | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
DL TOTAL (I) | -285 304.00 | -246 854.00 | | -285 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517 745.00 | 3 477 711.00 | | 3 517 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 844.00 | 766.00 | | 31 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 383.00 | 80.00 | | 9 383.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 495.00 | 3 478 557.00 | | 3 575 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 190.00 | 3 231 703.00 | | 3 290 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 785.00 | 16 425.00 | | 54 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 825 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 370.00 | | | -20 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 661.00 | 12 746.00 | | 863 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 454.00 | 41 100.00 | | 1 045 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 793.00 | -28 353.00 | | -181 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 964.00 | 20 253.00 | | 74 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 964.00 | 20 253.00 | | 74 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 646.00 | 902.00 | | 3 518 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 746.00 | | 118 746.00 | 118 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
VC Groupe et associés | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 735.00 | 11 771.00 | 2 965.00 | 14 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 139.00 | 85 458.00 | 128 681.00 | 214 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 495.00 | 54 785.00 | 2 965.00 | 3 575 495.00 |