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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 191.00 | | 1 456 191.00 | 1 456 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 336.00 | 364 677.00 | 9 658.00 | 374 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 517.00 | 135 620.00 | 78 897.00 | 214 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 125.00 | | 220 125.00 | 220 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 350.00 | 500 297.00 | 2 944 052.00 | 3 444 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
BZ Autres créances | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CF Disponibilités | 651 939.00 | | 651 939.00 | 651 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 448.00 | | 738 448.00 | 738 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 798.00 | 500 297.00 | 3 682 500.00 | 4 182 798.00 |
CU Autres participations | 1 146 344.00 | | 1 146 344.00 | 1 146 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 456.00 | | | -341 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 825.00 | | | 189 825.00 |
DL TOTAL (I) | -141 630.00 | | | -141 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512 038.00 | | | 3 512 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 323.00 | | | 169 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 131.00 | | | 3 824 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 500.00 | | | 3 682 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 985.00 | | | 3 765 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 851.00 | | 20 498.00 | 3 423 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 444 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 091.00 | | | 1 479 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 361.00 | | 2 492.00 | 586 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 398.00 | | 18 006.00 | 1 358 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 274.00 | 40 023.00 | | 460 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 274.00 | 40 023.00 | | 460 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 323.00 | 169 323.00 | | 169 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 125.00 | | 220 125.00 | 220 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 210.00 | 22 063.00 | 58 146.00 | 80 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 512 038.00 | 3 512 038.00 | | 3 512 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 452.00 | 58 392.00 | 230 060.00 | 288 452.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 131.00 | 3 765 985.00 | 58 146.00 | 3 824 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 213.00 | | | 143 213.00 |
ST Autres comptes | 109 235.00 | | | 109 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 988.00 | | | 166 988.00 |
YT Sous‐traitance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 774.00 | | | 140 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 915.00 | | | 420 915.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |