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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 191.00 | | 1 456 191.00 | 1 456 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 899.00 | 346 936.00 | 24 963.00 | 371 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 518.00 | 67 752.00 | 146 765.00 | 214 518.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 156 653.00 | | 156 653.00 | 156 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 696.00 | 414 688.00 | 3 065 007.00 | 3 479 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
BZ Autres créances | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 362 136.00 | | 362 136.00 | 362 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 933.00 | | 458 933.00 | 458 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 629.00 | 414 688.00 | 3 523 940.00 | 3 938 629.00 |
CU Autres participations | 1 247 600.00 | | 1 247 600.00 | 1 247 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 146.00 | -390 522.00 | | -320 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 579.00 | 70 376.00 | | -9 579.00 |
DK Provisions réglementées | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
DL TOTAL (I) | -218 460.00 | -208 881.00 | | -218 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 511.00 | 3 413.00 | | 129 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510 101.00 | 3 480 608.00 | | 3 510 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 683.00 | 91 657.00 | | 86 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 106.00 | 31 650.00 | | 16 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 401.00 | 3 607 329.00 | | 3 742 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 941.00 | 3 398 448.00 | | 3 523 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 622.00 | 3 607 329.00 | | 3 640 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 448.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 747 562.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 022.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 188.00 | 1 077 305.00 | | 802 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 767.00 | 1 006 929.00 | | 811 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 579.00 | 70 376.00 | | -9 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510 101.00 | 3 510 101.00 | | 3 510 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 653.00 | | 156 653.00 | 156 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 396.00 | 27 617.00 | 90 266.00 | 129 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 315.00 | 63 727.00 | 166 588.00 | 230 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 401.00 | 3 640 622.00 | 90 266.00 | 3 742 401.00 |