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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 132.00 | 5 000.00 | 35 132.00 | 40 132.00 |
060 Stock marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
110 Total général Actif | 41 613.00 | 5 000.00 | 36 613.00 | 41 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 224.00 | 28 725.00 | | 23 224.00 |
230 Autres produits | 316.00 | | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 488.00 | 28 725.00 | | 25 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 438.00 | 459.00 | | 1 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -331.00 | 402.00 | | -331.00 |
242 Autres charges externes. | 29 482.00 | 26 966.00 | | 29 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 539.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 165.00 | 28 367.00 | | 31 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 677.00 | 358.00 | | -5 677.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 411.00 | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 985.00 | -53.00 | | -5 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |