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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 351.00 | 149.00 | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 632.00 | 5 351.00 | 35 281.00 | 40 632.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
110 Total général Actif | 40 874.00 | 5 351.00 | 35 523.00 | 40 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 921.00 | 21 054.00 | | 30 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 795.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 924.00 | 23 849.00 | | 30 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574.00 | 320.00 | | 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | -585.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 30 854.00 | 26 789.00 | | 30 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 611.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
252 Charges sociales | 438.00 | | | 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 581.00 | 27 303.00 | | 37 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 658.00 | -3 455.00 | | -6 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 658.00 | -3 455.00 | | -6 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 781.00 | | | 2 781.00 |