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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 017.00 | 483.00 | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 632.00 | 5 017.00 | 35 615.00 | 40 632.00 |
060 Stock marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
110 Total général Actif | 41 452.00 | 5 017.00 | 36 435.00 | 41 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 948.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 086.00 | 23 224.00 | | 28 086.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 316.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 281.00 | 25 488.00 | | 28 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 769.00 | 1 438.00 | | 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | -331.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 28 278.00 | 29 482.00 | | 28 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 575.00 | | 1 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 611.00 | 31 165.00 | | 30 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 330.00 | -5 677.00 | | -2 330.00 |
294 Charges financières | | 308.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 434.00 | -5 985.00 | | -2 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 167.00 | | | 2 167.00 |