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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 83 333.00 | 916 666.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 1 036.00 | 7 763.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 997.00 | 6 586.00 | 49 411.00 | 55 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 537.00 | | 216 537.00 | 216 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 655.00 | 90 956.00 | 1 237 699.00 | 1 328 655.00 |
BZ Autres créances | 1 928 730.00 | | 1 928 730.00 | 1 928 730.00 |
CF Disponibilités | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 428.00 | | 1 936 428.00 | 1 936 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 083.00 | 90 956.00 | 3 174 127.00 | 3 265 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 100.00 | | | -7 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 304.00 | -7 100.00 | | 471 304.00 |
DL TOTAL (I) | 474 204.00 | 2 900.00 | | 474 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 348.00 | 8 520.00 | | 2 228 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 992.00 | | | 274 992.00 |
EA Autres dettes | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 818.00 | 8 520.00 | | 2 637 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 127.00 | 11 420.00 | | 3 174 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 818.00 | 8 520.00 | | 2 637 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 246 649.00 | | 6 246 649.00 | 6 246 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 649.00 | | 6 246 649.00 | 6 246 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 956.00 | |
GE Autres charges | | | 527 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 595.00 | | | 193 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 305 767.00 | | | 6 305 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 463.00 | 7 100.00 | | 5 834 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 304.00 | -7 100.00 | | 471 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 328 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 956.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 348.00 | 2 228 348.00 | | 2 228 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VB T. V. A. | 721 013.00 | 721 013.00 | | 721 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 161.00 | 1 207 161.00 | | 1 207 161.00 |
VI Groupe et associés | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 050.00 | 1 976 050.00 | | 1 976 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 818.00 | 2 637 818.00 | | 2 637 818.00 |