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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 250 000.00 | 749 999.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 6 634 143.00 | 62 030.00 | 6 572 112.00 | 6 634 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 995.00 | 10 554.00 | 370 440.00 | 380 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 285.00 | 118 518.00 | 166 766.00 | 285 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 347 743.00 | 441 104.00 | 7 906 639.00 | 8 347 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
BT Marchandises | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 1 989 528.00 | | 1 989 528.00 | 1 989 528.00 |
CF Disponibilités | 153 671.00 | | 153 671.00 | 153 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 415.00 | | 2 289 415.00 | 2 289 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 637 159.00 | 441 104.00 | 10 196 055.00 | 10 637 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 592.00 | 463 204.00 | | 686 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436 831.00 | 223 388.00 | | -1 436 831.00 |
DL TOTAL (I) | -739 238.00 | 697 592.00 | | -739 238.00 |
DP Provisions pour risques | 21 540.00 | 46 743.00 | | 21 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 697.00 | 129 185.00 | | 15 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 237.00 | 175 928.00 | | 37 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403 725.00 | 2 119 065.00 | | 10 403 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 814.00 | 212 582.00 | | 242 814.00 |
EA Autres dettes | 251 516.00 | 247 436.00 | | 251 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 898 056.00 | 2 667 491.00 | | 10 898 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 196 055.00 | 3 541 013.00 | | 10 196 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 650 619.00 | 2 420 055.00 | | 10 650 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 915.00 | | 2 225 915.00 | 2 225 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 915.00 | | 2 225 915.00 | 2 225 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 878.00 | |
GE Autres charges | | | 86 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 436 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 436 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82 707.00 | 482 056.00 | | 82 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 216.00 | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 67 297.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -67 297.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 404.00 | 5 622 795.00 | | 2 339 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 236.00 | 5 399 407.00 | | 3 776 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436 831.00 | 223 388.00 | | -1 436 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 847.00 | | 6 987 896.00 | 1 359 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 347 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 300 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 527.00 | | 6 987 896.00 | 312 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 225.00 | 213 878.00 | | 227 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 666.00 | 83 333.00 | | 166 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 558.00 | 130 545.00 | | 60 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 928.00 | | 138 690.00 | 175 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 928.00 | | 138 690.00 | 175 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 403 725.00 | 10 403 725.00 | | 10 403 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VB T. V. A. | 1 882 149.00 | 1 882 149.00 | | 1 882 149.00 |
VC Groupe et associés | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
VI Groupe et associés | 247 436.00 | | 247 436.00 | 247 436.00 |
VP Divers | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 824.00 | 110 824.00 | | 110 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 627.00 | 1 956 289.00 | 117 337.00 | 2 073 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 898 056.00 | 10 650 619.00 | 247 436.00 | 10 898 056.00 |