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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 166 666.00 | 833 333.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 242.00 | 5 439.00 | 21 802.00 | 27 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 285.00 | 55 118.00 | 230 166.00 | 285 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 847.00 | 227 225.00 | 1 132 622.00 | 1 359 847.00 |
BT Marchandises | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 2 360 370.00 | | 2 360 370.00 | 2 360 370.00 |
CF Disponibilités | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 391.00 | | 2 408 391.00 | 2 408 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 238.00 | 227 225.00 | 3 541 013.00 | 3 768 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 204.00 | -7 100.00 | | 463 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 388.00 | 471 304.00 | | 223 388.00 |
DL TOTAL (I) | 697 592.00 | 474 204.00 | | 697 592.00 |
DP Provisions pour risques | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 185.00 | 62 104.00 | | 129 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 928.00 | 62 104.00 | | 175 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 065.00 | 2 228 348.00 | | 2 119 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 582.00 | 274 992.00 | | 212 582.00 |
EA Autres dettes | 247 436.00 | 134 476.00 | | 247 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 491.00 | 2 637 818.00 | | 2 667 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 013.00 | 3 174 127.00 | | 3 541 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 055.00 | 2 637 818.00 | | 2 420 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 622 795.00 | | 5 622 795.00 | 5 622 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 622 795.00 | | 5 622 795.00 | 5 622 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 269.00 | |
GE Autres charges | | | 482 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 482 056.00 | | | 482 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 65.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 080.00 | 62 104.00 | | 67 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 297.00 | 62 170.00 | | 67 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 297.00 | -3 052.00 | | -67 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 960.00 | 193 595.00 | | 112 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 795.00 | 6 305 767.00 | | 5 622 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 407.00 | 5 834 463.00 | | 5 399 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 388.00 | 471 304.00 | | 223 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 655.00 | | 247 729.00 | 1 328 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 537.00 | 1 359 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 537.00 | 312 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 335.00 | | 247 729.00 | 281 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 956.00 | 136 269.00 | | 90 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 622.00 | 52 935.00 | | 7 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 104.00 | 113 823.00 | | 62 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 104.00 | 113 823.00 | | 62 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 743.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 065.00 | 2 119 065.00 | | 2 119 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 267.00 | 90 267.00 | | 90 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 432 982.00 | 432 982.00 | | 432 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 873 388.00 | | 1 873 388.00 | 1 873 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VI Groupe et associés | 247 436.00 | | 247 436.00 | 247 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 026.00 | 503 318.00 | 1 920 708.00 | 2 424 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 491.00 | 2 420 055.00 | 247 436.00 | 2 667 491.00 |