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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 540.00 | | 2 528 540.00 | 2 528 540.00 |
BZ Autres créances | 413 528.00 | | 413 528.00 | 413 528.00 |
CF Disponibilités | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 155.00 | | 473 155.00 | 473 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 695.00 | | 3 001 695.00 | 3 001 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 2 506 040.00 | | 2 506 040.00 | 2 506 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 877.00 | | | 284 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 877.00 | | | 1 232 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 853.00 | | | 1 366 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 818.00 | | | 1 768 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 695.00 | | | 3 001 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 819.00 | | | 418 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 464.00 | | | 396 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 877.00 | | | 284 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 529 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 264.00 | 2 528 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 2 528 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VC Groupe et associés | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | | 770 623.00 | 1 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 028.00 | 436 028.00 | | 436 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 819.00 | 418 819.00 | 770 623.00 | 1 768 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
ST Autres comptes | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 048.00 | | | 110 048.00 |