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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | 533.00 | 1 587.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 660.00 | 533.00 | 2 530 127.00 | 2 530 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
BZ Autres créances | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CF Disponibilités | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 734.00 | | 174 734.00 | 174 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 394.00 | 533.00 | 2 704 861.00 | 2 705 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 2 506 040.00 | | 2 506 040.00 | 2 506 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 077.00 | 190 077.00 | | 190 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 948.00 | 28 305.00 | | -3 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 928.00 | 1 261 181.00 | | 1 228 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 964.00 | 1 370 339.00 | | 1 237 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 783.00 | 77 661.00 | | 147 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 14 160.00 | | 10 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 896.00 | 76 986.00 | | 79 896.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 475 933.00 | 1 539 197.00 | | 1 475 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 861.00 | 2 800 378.00 | | 2 704 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 680.00 | 309 020.00 | | 460 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 899.00 | | 427 899.00 | 427 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 899.00 | | 427 899.00 | 427 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 520.00 | -19 234.00 | | -8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 966.00 | 405 083.00 | | 440 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 914.00 | 376 779.00 | | 444 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 948.00 | 28 305.00 | | -3 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 540.00 | 2 120.00 | 2 530 660.00 | 2 528 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 2 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 540.00 | | 2 528 540.00 | 2 528 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 786.00 | 97 786.00 | 360 000.00 | 457 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 178.00 | 124 925.00 | 520 008.00 | 780 178.00 |
VI Groupe et associés | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 933.00 | 460 680.00 | 880 008.00 | 1 475 933.00 |