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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 540.00 | | 2 528 540.00 | 2 528 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 821.00 | | 159 821.00 | 159 821.00 |
BZ Autres créances | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
CF Disponibilités | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 838.00 | | 271 838.00 | 271 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 378.00 | | 2 800 378.00 | 2 800 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 2 506 040.00 | | 2 506 040.00 | 2 506 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 077.00 | | | 190 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 305.00 | 284 877.00 | | 28 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 181.00 | 1 232 877.00 | | 1 261 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 339.00 | 1 366 853.00 | | 1 370 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 1 966.00 | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 986.00 | | | 76 986.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 400 000.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 197.00 | 1 768 818.00 | | 1 539 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 378.00 | 3 001 695.00 | | 2 800 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 020.00 | 418 819.00 | | 309 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 234.00 | | | -19 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 083.00 | 396 464.00 | | 405 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 779.00 | 111 588.00 | | 376 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 305.00 | 284 877.00 | | 28 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 540.00 | | | 2 528 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 540.00 | | | 2 528 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 159 821.00 | 159 821.00 | | 159 821.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 339.00 | 20 339.00 | 360 000.00 | 470 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 119 823.00 | 511 818.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 919.00 | 280 919.00 | | 280 919.00 |
VW T.V.A. | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 197.00 | 309 020.00 | 871 818.00 | 1 539 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 637.00 | 91 500.00 | | 8 637.00 |
ST Autres comptes | 7 464.00 | 18 548.00 | | 7 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 423.00 | 18 028.00 | | 2 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 001.00 | 110 048.00 | | 31 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |