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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 964.00 | 128 949.00 | 24 016.00 | 152 964.00 |
AN Terrains | 410 667.00 | | 410 667.00 | 410 667.00 |
AP Constructions | 3 641 734.00 | 2 858 961.00 | 782 774.00 | 3 641 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 421.00 | 532 384.00 | 47 037.00 | 579 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440 479.00 | 1 145 099.00 | 295 380.00 | 1 440 479.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 142 732.00 | 5 426 689.00 | 2 716 042.00 | 8 142 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 171.00 | 253 671.00 | 180 500.00 | 434 171.00 |
BZ Autres créances | 211 024.00 | 176 284.00 | 34 741.00 | 211 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CF Disponibilités | 490 781.00 | | 490 781.00 | 490 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 686.00 | 429 955.00 | 722 731.00 | 1 152 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 295 418.00 | 5 856 644.00 | 3 438 773.00 | 9 295 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287 138.00 | | | 287 138.00 |
CU Autres participations | 1 764 848.00 | 761 296.00 | 1 003 552.00 | 1 764 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 928.00 | 158 928.00 | | 158 928.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
DH Report à nouveau | 750 842.00 | 930 507.00 | | 750 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 138.00 | 220 751.00 | | 440 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 593.00 | 1 474 872.00 | | 1 514 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 566.00 | 252 144.00 | | 265 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 884.00 | 1 151 946.00 | | 1 286 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 322.00 | 1 793.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 873.00 | 65 892.00 | | 53 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 602.00 | 130 925.00 | | 156 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 53 739.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 180.00 | 1 656 439.00 | | 1 924 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 773.00 | 3 131 310.00 | | 3 438 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 494.00 | 738 773.00 | | 833 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 257.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 887.00 | | 1 363 887.00 | 1 363 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 887.00 | | 1 363 887.00 | 1 363 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 258.00 | 46 464.00 | | 16 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258.00 | 46 464.00 | | 16 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | 8 349.00 | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 617.00 | 8 349.00 | | 9 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 641.00 | 38 115.00 | | 6 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 200.00 | 97 408.00 | | 96 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 765.00 | 1 435 340.00 | | 1 772 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 627.00 | 1 214 589.00 | | 1 332 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 138.00 | 220 751.00 | | 440 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 019 053.00 | | 246 533.00 | 8 019 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 855.00 | 8 142 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 855.00 | 4 750 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 359.00 | | 21 605.00 | 131 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734 106.00 | | 138 821.00 | 4 734 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 588.00 | | 86 107.00 | 3 153 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 569.00 | 163 957.00 | 115 233.00 | 3 471 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 580.00 | 15 369.00 | | 113 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 989.00 | 148 588.00 | 115 233.00 | 3 357 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286 884.00 | 419 092.00 | | 1 286 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 440 479.00 | | 1 440 479.00 | 1 440 479.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
UX Autres créances clients | 434 171.00 | 147 033.00 | 287 138.00 | 434 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 552.00 | 44 980.00 | 158 748.00 | 265 552.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 024.00 | 211 024.00 | | 211 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 532.00 | 368 548.00 | 1 761 985.00 | 2 130 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 859.00 | 833 494.00 | 158 748.00 | 1 921 859.00 |