| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 964.00 | 142 325.00 | 10 640.00 | 152 964.00 |
AN Terrains | 410 667.00 | | 410 667.00 | 410 667.00 |
AP Constructions | 3 857 509.00 | 2 987 739.00 | 869 770.00 | 3 857 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 650.00 | 1 424.00 | 50 226.00 | 51 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 456.00 | 550 520.00 | 44 936.00 | 595 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425 638.00 | 1 145 099.00 | 280 539.00 | 1 425 638.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 290 100.00 | 5 588 403.00 | 2 701 696.00 | 8 290 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 690.00 | 285 906.00 | 304 784.00 | 590 690.00 |
BZ Autres créances | 197 601.00 | 176 284.00 | 21 318.00 | 197 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 401 960.00 | | 401 960.00 | 401 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 175.00 | 462 190.00 | 750 985.00 | 1 213 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 275.00 | 6 050 593.00 | 3 452 682.00 | 9 503 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 457 005.00 | | | 1 457 005.00 |
CU Autres participations | 1 764 848.00 | 761 296.00 | 1 003 552.00 | 1 764 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 928.00 | 158 928.00 | | 158 928.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
DH Report à nouveau | 970 132.00 | 750 842.00 | | 970 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 796.00 | 440 138.00 | | 212 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 541.00 | 1 514 593.00 | | 1 506 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 425.00 | 265 566.00 | | 329 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 826.00 | 1 286 884.00 | | 1 113 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 937.00 | 2 322.00 | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 782.00 | 53 873.00 | | 171 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 542.00 | 156 602.00 | | 169 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 533.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 141.00 | 1 924 180.00 | | 1 946 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 682.00 | 3 438 773.00 | | 3 452 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 141.00 | 1 924 180.00 | | 1 946 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
FG Production vendue services | 1 332 618.00 | | 1 332 618.00 | 1 332 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 637.00 | | 1 403 637.00 | 1 403 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 903.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 843.00 | 16 258.00 | | 18 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 843.00 | 16 258.00 | | 18 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 994.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 843.00 | 6 641.00 | | 18 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 358.00 | 96 200.00 | | 77 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 839.00 | 1 772 765.00 | | 1 481 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 043.00 | 1 332 627.00 | | 1 269 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 796.00 | 440 138.00 | | 212 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 966.00 | 3 224.00 | | 7 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 142 732.00 | | 467 451.00 | 8 142 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 668.00 | | 3 221 853.00 | 53 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 083.00 | | 8 290 100.00 | 320 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 415.00 | -1.00 | 4 915 282.00 | 266 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 964.00 | | | 152 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750 073.00 | | 431 624.00 | 4 750 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 695.00 | | 35 827.00 | 3 239 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 294.00 | 161 719.00 | 5.00 | 3 520 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 949.00 | 13 376.00 | | 128 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391 345.00 | 148 343.00 | 5.00 | 3 391 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 244.00 | 893 244.00 | | 893 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 782.00 | 171 782.00 | | 171 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 425 638.00 | 1 425 638.00 | | 1 425 638.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
UX Autres créances clients | 465 218.00 | 465 218.00 | | 465 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 471.00 | 125 471.00 | | 125 471.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VC Groupe et associés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 425.00 | 329 425.00 | | 329 425.00 |
VI Groupe et associés | 220 582.00 | 220 582.00 | | 220 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 727.00 | | | 387 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 347.00 | | | 298 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 159.00 | 179 159.00 | | 179 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 854.00 | 2 260 854.00 | | 2 260 854.00 |
VW T.V.A. | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 204.00 | 1 943 204.00 | | 1 943 204.00 |